ISIN | LU2549858723 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Lotus HI JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'831.00 JPY | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'802.00 JPY | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 10'935.00 JPY | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 10'202.00 JPY | 09.04.2025 |
NAV * | 10'831.00 JPY | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'783'828'651 | |
Attivo della classe *** | 4'958'500'820 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.46% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.36% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | -0.10% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +1.05% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +1.70% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +5.34% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +4.81% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +8.31% |
15.12.2022 - 25.09.2025
15.12.2022 25.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Industries Corp | 7.90% | |
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Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 4.93% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 3.58% | |
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 2.43% | |
DIC Corp | 2.29% | |
Hosiden Corp | 2.25% | |
Toshiba Tec Corp | 2.20% | |
Gold Road Resources Ltd | 2.08% | |
TechnoPro Holdings Inc | 2.00% | |
Pointsbet Holdings Ltd Ordinary Shares | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 2.24% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |