Pictet TR-Lotus I GBP

Dati di base

ISIN LU2549859457
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Lotus I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.13 GBP 04.09.2025
Prezzo precedente * 118.15 GBP 03.09.2025
Max 52 settimani * 118.62 GBP 02.09.2025
Min 52 settimani * 104.47 GBP 30.09.2024
NAV * 118.13 GBP 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'898'358
Attivo della classe *** 11'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.53% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +6.26% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +1.23% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +3.93% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +9.83% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +12.13% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +15.73% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +18.13% 15.12.2022
04.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Industries Corp 8.02%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.04%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.20%
Hosiden Corp 2.35%
Toshiba Tec Corp 2.35%
Sony Group Corp 2.09%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 2.03%
Gold Road Resources Ltd 1.99%
Pointsbet Holdings Ltd Ordinary Shares 1.97%
Domain Holdings Australia Ltd Ordinary Shares 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.44%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)