| ISIN | LU2549859457 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet TR-Lotus I GBP |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.59 GBP | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.33 GBP | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.07 GBP | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.53 GBP | 11.11.2024 |
| NAV * | 118.59 GBP | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 120'429'443 | |
| Actifs de la classe *** | 11'907 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.96% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.50% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.30% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.29% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +5.28% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +13.05% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +11.89% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +18.59% |
15.12.2022 - 23.10.2025
15.12.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Corp | 7.99% | |
|---|---|---|
| Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 4.95% | |
| Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 3.59% | |
| Gold Road Resources Ltd | 3.06% | |
| Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 2.44% | |
| DIC Corp | 2.41% | |
| Toshiba Tec Corp | 2.29% | |
| Hosiden Corp | 2.28% | |
| RPMGlobal Holdings Ltd | 2.18% | |
| TechnoPro Holdings Inc | 1.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.44% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |