ISIN | LU2549859028 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lotus HI USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.25 USD | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.26 USD | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 120.15 USD | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 108.86 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 119.25 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 152'059'987 | |
Attivo della classe *** | 15'371'813 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.37% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.82% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -0.57% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +3.88% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +5.21% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +7.35% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +15.62% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +19.25% |
15.12.2022 - 24.04.2025
15.12.2022 24.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 6.64% | |
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Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.44% | |
ESR Group Ltd | 5.15% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.72% | |
De Grey Mining Ltd | 3.84% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.38% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.82% | |
Toshiba Tec Corp | 2.13% | |
Hosiden Corp | 2.03% | |
Makino Milling Machine Co Ltd | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.26% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |