Alpora Innovation Europa Fonds EUR F

Dati di base

ISIN CH1252928630
Numero di valore 125292863
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation Europa Fonds EUR F
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.92 EUR 10.10.2025
Prezzo precedente * 99.62 EUR 09.10.2025
Max 52 settimani * 103.10 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 81.75 EUR 09.04.2025
NAV * 97.92 EUR 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'178'866
Attivo della classe *** 97
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.52% 31.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) +1.32% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese +2.16% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi -0.87% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +15.29% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno -4.20% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni -1.50% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni -0.75% 23.03.2023
10.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.726
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 4.43%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
L'Oreal SA 3.27%
Deutsche Telekom AG 3.25%
Shell PLC 3.22%
ABB Ltd 3.14%
Alcon Inc 2.95%
Wolters Kluwer NV 2.91%
ASM International NV 2.77%
Equinor ASA 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)