ISIN | CH1252928630 |
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Numero di valore | 125292863 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alpora Innovation Europa Fonds EUR F |
Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.24 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.53 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 109.53 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 81.75 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 96.24 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'673'010 | |
Attivo della classe *** | 3'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.76% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.02% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +5.03% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -3.69% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -1.71% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | -11.32% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | -3.72% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | -2.45% |
23.03.2023 - 30.05.2025
23.03.2023 30.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 4.43% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 4.17% | |
L'Oreal SA | 3.27% | |
Deutsche Telekom AG | 3.25% | |
Shell PLC | 3.22% | |
ABB Ltd | 3.14% | |
Alcon Inc | 2.95% | |
Wolters Kluwer NV | 2.91% | |
ASM International NV | 2.77% | |
Equinor ASA | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 186.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |