Alpora Innovation Europa Fonds EUR F

Détails

ISIN CH1252928630
No. de valeur 125292863
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds EUR F
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.27 EUR 08.05.2025
Prix précédent * 92.32 EUR 07.05.2025
Max 52 semaines * 109.71 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 81.75 EUR 09.04.2025
NAV * 93.27 EUR 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'899'566
Actifs de la classe *** 7'685
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.35% 31.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (en CHF) -3.03% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +9.91% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -6.97% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois -3.53% 08.11.2024
08.05.2025
1 an -13.10% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans -8.75% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans -5.46% 23.03.2023
08.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk -B- Bearer / Reg. 5.36%
Shell Reg. 4.79%
Astra Zeneca Reg. 4.58%
Lvmh 4.54%
Novartis Na 4.25%
Schneider Electric 3.70%
Asml Bearer And Reg. 3.67%
Deutsche Telekom Na 3.39%
ASM International NV 3.07%
Cie Fin Richemont Na 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)