ISIN | LI1111011477 |
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Numero di valore | 111101147 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Portunus Fund Class C USD |
Offerente del fondo |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Offerente del fondo | Matrixport Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 267.61 USD | 23.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 276.11 USD | 16.06.2025 |
Max 52 settimani * | 356.64 USD | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 163.85 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 267.61 USD | 23.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.43% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -19.85% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
1 mese | -6.66% |
26.05.2025 - 23.06.2025
26.05.2025 23.06.2025 |
3 mesi | +20.62% |
31.03.2025 - 23.06.2025
31.03.2025 23.06.2025 |
6 mesi | -10.43% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
1 anno | +35.29% |
24.06.2024 - 23.06.2025
24.06.2024 23.06.2025 |
2 anni | +145.74% |
26.06.2023 - 23.06.2025
26.06.2023 23.06.2025 |
3 anni | +167.61% |
06.03.2023 - 23.06.2025
06.03.2023 23.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |