| ISIN | LU2219379299 |
|---|---|
| Valorennummer | 56588438 |
| Bloomberg Global ID | UBFIUHI LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.10 USD | 06.01.2023 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.39 USD | 31.10.2022 |
| 52 Wochen Tief * | 102.55 USD | 23.03.2022 |
| NAV * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
| Ausgabepreis * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
| Rücknahmepreis * | 105.13 USD | 09.01.2023 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +0.81% |
09.12.2022 - 09.01.2023
09.12.2022 09.01.2023 |
| 3 Monate | +0.32% |
10.10.2022 - 09.01.2023
10.10.2022 09.01.2023 |
| 6 Monate | +2.18% |
11.07.2022 - 09.01.2023
11.07.2022 09.01.2023 |
| 1 Jahr | +2.36% |
10.01.2022 - 09.01.2023
10.01.2022 09.01.2023 |
| 2 Jahre | +4.59% |
11.01.2021 - 09.01.2023
11.01.2021 09.01.2023 |
| 3 Jahre | +5.13% |
18.09.2020 - 09.01.2023
18.09.2020 09.01.2023 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |