UBAM - Global High Yield Solution IC

Dati di base

ISIN LU2559401711
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.03 EUR 12.12.2025
Prezzo precedente * 125.94 EUR 11.12.2025
Max 52 settimani * 132.36 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 116.10 EUR 22.04.2025
NAV * 126.03 EUR 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'002'287'095
Attivo della classe *** 598'234
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.76% 30.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) -3.45% 30.12.2024
12.12.2025
1 mese -0.33% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +2.09% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +4.41% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno -2.41% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +14.70% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +25.85% 13.12.2022
12.12.2025
5 anni +26.37% 06.12.2022
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.375% 4.03%
United States Treasury Notes 0.625% 3.53%
United States Treasury Notes 1.25% 3.49%
United States Treasury Notes 1.25% 3.31%
United States Treasury Notes 0.5% 3.30%
United States Treasury Notes 1.125% 3.29%
United States Treasury Notes 0.5% 3.26%
United States Treasury Notes 1.25% 3.26%
United States Treasury Notes 0.5% 3.19%
United States Treasury Notes 0.625% 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.54%
Data TER *** 01.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)