UBAM - Global High Yield Solution IC

Stammdaten

ISIN LU2559401711
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.92 EUR 19.05.2025
Vorheriger Preis * 124.00 EUR 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 132.36 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 114.81 EUR 05.08.2024
NAV * 122.92 EUR 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'382'042'134
Anteilsklassevermögen *** 1'006'425
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.16% 30.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.43% 30.12.2024
19.05.2025
1 Monat +5.87% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -6.49% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate -2.77% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +5.65% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +21.57% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +23.25% 06.12.2022
19.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.27%
United States Treasury Notes 0.25% 3.70%
United States Treasury Notes 1.125% 3.47%
United States Treasury Notes 0.5% 3.35%
United States Treasury Notes 0.375% 3.34%
United States Treasury Notes 0.625% 3.26%
United States Treasury Notes 0.5% 3.07%
United States Treasury Notes 1.75% 3.06%
United States Treasury Notes 0.25% 2.98%
United States Treasury Notes 0.5% 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.54%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)