ISIN | LU2559401711 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution IC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.34 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.93 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.36 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.81 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 121.34 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'977'391'260 | |
Anteilsklassevermögen *** | 659'850 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.38% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.98% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.36% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +2.13% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -6.30% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +2.96% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +18.86% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +21.67% |
06.12.2022 - 25.07.2025
06.12.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.39% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 3.59% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.57% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.54% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.54% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |