UBAM - Global High Yield Solution IC

Stammdaten

ISIN LU2559401711
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.15 EUR 19.12.2024
Vorheriger Preis * 128.28 EUR 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 129.15 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 109.45 EUR 28.12.2023
NAV * 129.15 EUR 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'462'687'105
Anteilsklassevermögen *** 776'934
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.00% 28.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.72% 28.12.2023
19.12.2024
1 Monat +2.16% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +9.20% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +9.93% 20.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +17.54% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +31.06% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +29.50% 06.12.2022
19.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 3.93%
United States Treasury Notes 0.625% 3.78%
United States Treasury Notes 0.375% 3.62%
United States Treasury Notes 1.125% 3.52%
United States Treasury Notes 0.25% 3.41%
United States Treasury Notes 1.5% 3.35%
United States Treasury Notes 0.75% 3.10%
United States Treasury Notes 0.5% 3.05%
United States Treasury Notes 1.125% 2.96%
United States Treasury Notes 1.125% 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.54%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)