Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates CHF hedged I Cap

Dati di base

ISIN LU2454183372
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates CHF hedged I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La performance è riconducibile alla gestione attiva di titoli di debito internazionali a tassi fissi o variabili con qualità investimento. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.77 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 97.83 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 99.20 CHF 10.12.2024
Min 52 settimani * 95.17 CHF 10.06.2024
NAV * 97.77 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'830'743
Attivo della classe *** 1'014'707
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.34% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +0.33% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -0.73% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -0.21% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +2.15% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +3.76% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni -2.23% 23.05.2022
13.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 3.79% 1.46%
TenneT Holding B.V. 2.374% 1.33%
Nykredit Realkredit A/S 3.875% 1.00%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 1.00%
ING Groep N.V. 4.875% 1.00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 0.97%
Investor AB 4% 0.97%
Altria Group, Inc. 1.7% 0.96%
Akzo Nobel N.V. 4% 0.96%
Nordea Bank ABP 2.5% 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.62%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)