ISIN | CH1222348984 |
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Numero di valore | 122234898 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Equity Switzerland Focus A |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.06 CHF | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.14 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 118.18 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 96.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.06 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'580'135 | |
Attivo della classe *** | 40'276'048 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.37% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.86% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | -1.59% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | -5.49% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | -0.81% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +14.58% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +12.95% |
20.02.2023 - 16.09.2025
20.02.2023 16.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.34% | |
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Roche Holding AG | 8.31% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.20% | |
ABB Ltd | 5.30% | |
Lonza Group Ltd | 4.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.70% | |
Holcim Ltd | 4.24% | |
Alcon Inc | 4.03% | |
Givaudan SA | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |