ISIN | CH1222348984 |
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Numero di valore | 122234898 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Equity Switzerland Focus A |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.99 CHF | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.57 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 115.65 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 99.81 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 113.99 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'482'377 | |
Attivo della classe *** | 39'691'549 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.06% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.50% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +4.22% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +7.48% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +14.43% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +16.98% |
20.02.2023 - 04.02.2025
20.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.48% | |
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Nestle SA | 8.03% | |
Holcim Ltd | 7.06% | |
UBS Group AG | 6.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.16% | |
ABB Ltd | 5.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.98% | |
Lonza Group Ltd | 4.87% | |
Alcon Inc | 4.85% | |
Sika AG | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |