BLKB Equity Switzerland Focus A

Reference Data

ISIN CH1222348984
Valor Number 122234898
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB Equity Switzerland Focus A
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Phone: +41 61 925 94 94
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 109.81 CHF 19.06.2025
Previous Price * 110.67 CHF 18.06.2025
52 Week High * 118.18 CHF 03.03.2025
52 Week Low * 96.60 CHF 09.04.2025
NAV * 109.81 CHF 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 91,937,011
Unit/Share Assets *** 40,440,880
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.14% 31.12.2024
19.06.2025
1 month -3.45% 19.05.2025
19.06.2025
3 months -5.89% 19.03.2025
19.06.2025
6 months +4.35% 19.12.2024
19.06.2025
1 year -1.49% 19.06.2024
19.06.2025
2 years +10.25% 19.06.2023
19.06.2025
3 years +12.69% 20.02.2023
19.06.2025
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 98.79
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 8.96%
Roche Holding AG 8.26%
Novartis AG Registered Shares 6.61%
Holcim Ltd 6.38%
UBS Group AG 5.64%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.04%
Lonza Group Ltd 4.94%
ABB Ltd 4.70%
Alcon Inc 4.43%
Givaudan SA 3.90%
Last data update 31.05.2025

Cost / Risk

TER 1.25%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)