ISIN | CH1238845874 |
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Numero di valore | 123884587 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.28 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.27 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.29 CHF | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 101.35 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 102.28 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 102.28 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 102.28 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'745'512'992 | |
Attivo della classe *** | 1'221'945'943 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.24% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.01% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.10% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +0.24% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +0.91% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +2.68% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +2.86% |
29.03.2023 - 30.06.2025
29.03.2023 30.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 5.58% | |
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Td Lu Kb 0.5 06.06 | 4.83% | |
Walliser Kantonalbank 0.54% | 2.42% | |
Glarner Kantonalbank 0.45% | 2.42% | |
Thurgauer Kantonalbank 0.4% | 2.42% | |
UBS Switzerland AG 0% | 2.11% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% | 1.78% | |
Aargauische Kantonalbank 0.25% | 1.68% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 1.65% | |
Td Bcv 1.25 11.04.25 | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |