Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap

Dati di base

ISIN CH1238845874
Numero di valore 123884587
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.84 CHF 26.07.2024
Prezzo precedente * 101.55 CHF 06.06.2024
Max 52 settimani * 101.84 CHF 26.07.2024
Min 52 settimani * 100.09 CHF 28.07.2023
NAV * 101.84 CHF 26.07.2024
Issue Price *
Redemption Price * 101.84 CHF 26.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'776'603'388
Attivo della classe *** 1'380'240'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 29.12.2023
26.07.2024
1 mese 0.00% 26.07.2024
26.07.2024
3 mesi +0.39% 26.04.2024
26.07.2024
6 mesi +0.87% 26.01.2024
26.07.2024
1 anno +1.76% 26.07.2023
26.07.2024
2 anni +2.06% 29.03.2023
26.07.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cash At Bank 7.20%
AMAG Leasing AG 0% 4.02%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 2.4586% 2.92%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% 2.66%
Glarner Kantonalbank 2.025% 2.52%
Bank Cler AG 2.075% 2.52%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% 2.51%
Citigroup Inc. 0.5% 2.50%
TotalEnergies Capital International S.A. 1% 2.49%
Switzerland (Government Of) 0% 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)