Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap

Dati di base

ISIN CH1238845874
Numero di valore 123884587
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.28 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 102.27 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 102.29 CHF 18.06.2025
Min 52 settimani * 101.35 CHF 01.07.2024
NAV * 102.28 CHF 30.06.2025
Issue Price * 102.28 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 102.28 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'745'512'992
Attivo della classe *** 1'221'945'943
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.24% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.01% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.10% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.24% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +0.91% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +2.68% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +2.86% 29.03.2023
30.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cash At Bank 5.58%
Td Lu Kb 0.5 06.06 4.83%
Walliser Kantonalbank 0.54% 2.42%
Glarner Kantonalbank 0.45% 2.42%
Thurgauer Kantonalbank 0.4% 2.42%
UBS Switzerland AG 0% 2.11%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% 1.78%
Aargauische Kantonalbank 0.25% 1.68%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 1.65%
Td Bcv 1.25 11.04.25 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)