Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap

Dati di base

ISIN CH1238845874
Numero di valore 123884587
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.53 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 102.52 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 102.53 CHF 28.03.2025
Min 52 settimani * 101.35 CHF 02.04.2024
NAV * 102.53 CHF 28.03.2025
Issue Price * 102.53 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 102.53 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'036'002'136
Attivo della classe *** 1'690'433'139
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese +0.05% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +0.13% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +0.44% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +1.17% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +2.75% 29.03.2023
28.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cash At Bank 4.79%
AMAG Leasing AG 0% 2.62%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.3% 2.34%
Aargauische Kantonalbank 0.25% 2.13%
Td Lukb 1.27 17.01.2 1.92%
Td Bcv 1.25 11.04.25 1.92%
Td Sg Kb 1.26 02.12. 1.92%
Glarner Kantonalbank 0.8925% 1.92%
Swiss National Bank 0% 1.91%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)