UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2484583138
Valorennummer 119719447
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.02 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 10.78 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.02 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 10.07 USD 13.01.2025
NAV * 11.02 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'489'760
Anteilsklassevermögen *** 15'388'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.01% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.22% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +4.86% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +7.82% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.53% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +7.08% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +11.05% 16.06.2023
03.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.37%
Germany (Federal Republic Of) 1.60%
European Union 1.57%
Belgium (Kingdom Of) 1.43%
Germany (Federal Republic Of) 1.40%
Italy (Republic Of) 1.35%
Norinchukin Bank Ltd. 1.11%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.11%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 1.07%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 01.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)