Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland AA CHF

Dati di base

ISIN CH0011792451
Numero di valore 1179245
Bloomberg Global ID BBG000GWM5D1
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland AA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The Fund offers the investor an opportunity to participate in companies of the Swiss Performance Index (SPI). The fund is targeted at investors who are looking for capital gains and have a long investment horizon that allows for the volatile nature of equity investments. The security selection benefits from the stock picking recommendations made by the financial analysts of the Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'107.53 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 2'109.96 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 2'214.90 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'869.42 CHF 09.04.2025
NAV * 2'107.53 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 823'505'736
Attivo della classe *** 163'108'739
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.10% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -1.89% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.82% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +5.73% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +2.28% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +6.84% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +11.02% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +21.00% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 85.41
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 427.9881
ADDI Date 03.07.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.05%
Roche Holding AG 12.59%
Novartis AG Registered Shares 8.83%
Zurich Insurance Group AG 5.37%
UBS Group AG 4.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.39%
Lonza Group Ltd 4.02%
Sika AG 3.97%
ABB Ltd 3.54%
Swiss Re AG 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)