ISIN | CH0011792451 |
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No. de valeur | 1179245 |
Bloomberg Global ID | BBG000GWM5D1 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The Fund offers the investor an opportunity to participate in companies of the Swiss Performance Index (SPI). The fund is targeted at investors who are looking for capital gains and have a long investment horizon that allows for the volatile nature of equity investments. The security selection benefits from the stock picking recommendations made by the financial analysts of the Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'107.53 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 2'109.96 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2'214.90 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'869.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'107.53 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 823'505'736 | |
Actifs de la classe *** | 163'108'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.10% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | -1.89% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.82% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +5.73% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +2.28% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +6.84% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +11.02% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +21.00% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 85.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 427.9881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Nestle SA | 13.05% | |
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Roche Holding AG | 12.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.83% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.37% | |
UBS Group AG | 4.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.39% | |
Lonza Group Ltd | 4.02% | |
Sika AG | 3.97% | |
ABB Ltd | 3.54% | |
Swiss Re AG | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |