UBS (CH) Money Market Fund - CHF Q

Dati di base

ISIN CH1218225378
Numero di valore 121822537
Bloomberg Global ID UMMSWFQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - CHF Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'015.84 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 1'015.82 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 1'016.54 CHF 18.06.2025
Min 52 settimani * 1'015.19 CHF 08.01.2025
NAV * 1'015.84 CHF 07.01.2026
Issue Price * 1'015.84 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 1'015.84 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'103'139'047
Attivo della classe *** 39'501'179
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese 0.00% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi -0.02% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi -0.05% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +0.07% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +1.18% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +2.30% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +2.33% 23.12.2022
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Cg Bnp 0.02 6.83%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 3.42%
Swiss National Bank 0% 3.42%
Swiss National Bank 0% 3.08%
DZ Privatbank SA 0% 3.08%
Swiss National Bank 0% 3.08%
Cash At Bank 2.80%
Eurofima 3% 2.58%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)