SZKB Indexanlagen Ausgewogen V

Dati di base

ISIN CH0492416638
Numero di valore 49241663
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Indexanlagen Ausgewogen V
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this fund is to preserve and increase capital and to generate in-come. All investments are made in passive collective investments (ETFs and index funds) and there are no investment tactics or selection. The fund invests exclusively in bonds and equi-ties.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.68 CHF 12.09.2024
Prezzo precedente * 108.95 CHF 11.09.2024
Max 52 settimani * 110.79 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 96.97 CHF 26.10.2023
NAV * 109.68 CHF 12.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'314'130
Attivo della classe *** 22'873'581
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.85% 29.12.2023
12.09.2024
1 mese +1.13% 12.08.2024
12.09.2024
3 mesi +1.02% 12.06.2024
12.09.2024
6 mesi +3.35% 12.03.2024
12.09.2024
1 anno +9.41% 12.09.2023
12.09.2024
2 anni +11.36% 12.09.2022
12.09.2024
3 anni -2.21% 13.09.2021
12.09.2024
5 anni +13.12% 12.06.2020
12.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)