ISIN | CH0492416638 |
---|---|
No. de valeur | 49241663 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SZKB Indexanlagen Ausgewogen V |
Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schwyzer Kantonalbank |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this fund is to preserve and increase capital and to generate in-come. All investments are made in passive collective investments (ETFs and index funds) and there are no investment tactics or selection. The fund invests exclusively in bonds and equi-ties. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.36 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.78 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 114.98 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.36 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'820'161 | |
Actifs de la classe *** | 27'371'517 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.40% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.02% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -0.86% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +0.57% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +5.04% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +12.30% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +11.31% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +16.91% |
12.06.2020 - 03.06.2025
12.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.50% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |