ISIN | CH0492416638 |
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No. de valeur | 49241663 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SZKB Indexanlagen Ausgewogen V |
Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schwyzer Kantonalbank |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this fund is to preserve and increase capital and to generate in-come. All investments are made in passive collective investments (ETFs and index funds) and there are no investment tactics or selection. The fund invests exclusively in bonds and equi-ties. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.05 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 112.42 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 114.98 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.44 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 112.05 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'108'476 | |
Actifs de la classe *** | 26'484'244 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.23% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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1 mois | -1.82% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +0.23% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +0.70% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +4.06% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +14.06% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +5.64% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +15.56% |
12.06.2020 - 28.03.2025
12.06.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |