ISIN | CH0491898455 |
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Numero di valore | 49189845 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Indexanlagen Ausgewogen A |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schwyzer Kantonalbank |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this fund is to preserve and increase capital and to generate in-come. All investments are made in passive collective investments (ETFs and index funds) and there are no investment tactics or selection. The fund invests exclusively in bonds and equi-ties. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.64 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.11 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 106.13 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.64 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'820'161 | |
Attivo della classe *** | 25'466'838 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.42% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +2.02% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -0.85% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -0.99% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +3.41% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +8.73% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +5.88% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +7.22% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.51% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |