SZKB Indexanlagen Ausgewogen A

Dati di base

ISIN CH0491898455
Numero di valore 49189845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Indexanlagen Ausgewogen A
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this fund is to preserve and increase capital and to generate in-come. All investments are made in passive collective investments (ETFs and index funds) and there are no investment tactics or selection. The fund invests exclusively in bonds and equi-ties.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.91 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 102.92 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 106.13 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 96.54 CHF 09.04.2025
NAV * 103.91 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'019'490
Attivo della classe *** 25'291'059
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.71% 30.12.2024
12.05.2025
1 mese +5.02% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -1.64% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi -0.51% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +2.69% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +8.60% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +4.85% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +9.38% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)