SZKB Indexanlagen Ausgewogen A

Dati di base

ISIN CH0491898455
Numero di valore 49189845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Indexanlagen Ausgewogen A
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this fund is to preserve and increase capital and to generate in-come. All investments are made in passive collective investments (ETFs and index funds) and there are no investment tactics or selection. The fund invests exclusively in bonds and equi-ties.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.02 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 104.28 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 105.09 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 92.93 CHF 10.11.2023
NAV * 104.02 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'412'797
Attivo della classe *** 24'986'557
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.07% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.30% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.00% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +4.22% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +12.47% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +11.13% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -4.62% 01.11.2021
30.10.2024
5 anni +5.45% 28.02.2020
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)