SZKB Indexanlagen Ausgewogen A

Détails

ISIN CH0491898455
No. de valeur 49189845
Bloomberg Global ID
Nom de fond SZKB Indexanlagen Ausgewogen A
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Téléphone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schwyzer Kantonalbank
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this fund is to preserve and increase capital and to generate in-come. All investments are made in passive collective investments (ETFs and index funds) and there are no investment tactics or selection. The fund invests exclusively in bonds and equi-ties.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.43 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 103.77 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 106.13 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 98.87 CHF 19.04.2024
NAV * 103.43 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'108'476
Actifs de la classe *** 26'346'631
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 30.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.82% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +0.24% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -0.86% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +2.44% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +10.43% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +0.49% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +14.52% 31.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)