Stock Selection B CHF

Dati di base

ISIN LU0998530181
Numero di valore 22952875
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Stock Selection B CHF
Offerente del fondo NS Partners SA Telefono: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Offerente del fondo NS Partners SA
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 165.54 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 167.11 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 178.87 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 144.73 CHF 08.04.2025
NAV * 165.54 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 505'082'925
Attivo della classe *** 37'470'704
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.00% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +0.77% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +2.22% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +1.19% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +0.53% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +11.93% 19.09.2023
16.09.2025
3 anni +19.21% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +62.53% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 4.19%
Cisco Systems Inc 4.06%
Abbott Laboratories 3.99%
Booking Holdings Inc 3.94%
Mondelez International Inc Class A 3.85%
Cummins Inc 3.85%
Microsoft Corp 3.83%
Swiss Re AG 3.77%
ASML Holding NV 3.76%
Legrand SA 3.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)