ISIN | IE000AQ7A2X6 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 32.09 EUR | 05.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 31.99 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 32.09 EUR | 05.09.2025 |
Min 52 settimani * | 31.05 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 32.09 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.20% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.72% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | +0.26% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +1.27% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +1.68% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +1.13% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +7.84% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +6.97% |
09.01.2023 - 05.09.2025
09.01.2023 05.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |