SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Dati di base

ISIN IE000AQ7A2X6
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.93 EUR 14.08.2025
Prezzo precedente * 31.99 EUR 13.08.2025
Max 52 settimani * 32.01 EUR 05.08.2025
Min 52 settimani * 31.05 EUR 14.01.2025
NAV * 31.93 EUR 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.68% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.97% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +0.72% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +1.45% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +1.21% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +1.15% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +7.18% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +6.43% 09.01.2023
14.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)