SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Dati di base

ISIN IE000AQ7A2X6
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.67 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 31.68 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 31.98 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 30.20 EUR 25.04.2024
NAV * 31.67 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.34% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.35% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.85% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.61% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.49% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +4.65% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +5.57% 09.01.2023
02.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)