| ISIN | AT0000A07FQ5 |
|---|---|
| Numero di valore | 3475167 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BV10Z8 |
| Nome del fondo | Raiffeisen-Russland-Aktien (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) A |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Azionario Russia (R) è un fondo azionario ed è soggetto alla Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz). L'obiettivo d'investimento perseguito dal F ondo è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori. Il F ondo investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del F ondo) in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede o attività principale in Russia e altri stati dell'ex URS S. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 65.26 EUR | 28.02.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 53.11 EUR | 25.02.2022 |
| Max 52 settimani * | 123.56 EUR | 27.10.2021 |
| Min 52 settimani * | 53.11 EUR | 25.02.2022 |
| NAV * | 65.26 EUR | 28.02.2022 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 65.26 EUR | 28.02.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 57'814'050 | |
| Attivo della classe *** | 2'466'030 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -30.94% |
28.01.2022 - 28.02.2022
28.01.2022 28.02.2022 |
| 3 mesi | -38.27% |
29.11.2021 - 28.02.2022
29.11.2021 28.02.2022 |
| 6 mesi | -40.69% |
30.08.2021 - 28.02.2022
30.08.2021 28.02.2022 |
| 1 anno | -26.75% |
01.03.2021 - 28.02.2022
01.03.2021 28.02.2022 |
| 2 anni | -31.15% |
28.02.2020 - 28.02.2022
28.02.2020 28.02.2022 |
| 3 anni | -18.64% |
28.02.2019 - 28.02.2022
28.02.2019 28.02.2022 |
| 5 anni | -12.63% |
28.02.2017 - 28.02.2022
28.02.2017 28.02.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaspi.kz JSC ADS | 25.63% | |
|---|---|---|
| Solidcore Resources PLC | 17.37% | |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 15.98% | |
| VEON Ltd ADR | 14.79% | |
| R 289-Fonds T | 4.12% | |
| Magnit PJSC | 0.00% | |
| NOVATEK PJSC | 0.00% | |
| Polyus PJSC | 0.00% | |
| NOVATEK PJSC DR | 0.00% | |
| Nebius Group NV Shs Class-A- | 0.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 2.24% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.28% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 28.02.2022 |