| ISIN | AT0000A07FQ5 |
|---|---|
| No. de valeur | 3475167 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BV10Z8 |
| Nom de fond | Raiffeisen-Russland-Aktien (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) A |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Russland-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis en Russie et dans les Etats issus de l’URSS ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 65.26 EUR | 28.02.2022 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 53.11 EUR | 25.02.2022 |
| Max 52 semaines * | 123.56 EUR | 27.10.2021 |
| Min 52 semaines * | 53.11 EUR | 25.02.2022 |
| NAV * | 65.26 EUR | 28.02.2022 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 65.26 EUR | 28.02.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 57'814'050 | |
| Actifs de la classe *** | 2'466'030 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -30.94% |
28.01.2022 - 28.02.2022
28.01.2022 28.02.2022 |
| 3 mois | -38.27% |
29.11.2021 - 28.02.2022
29.11.2021 28.02.2022 |
| 6 mois | -40.69% |
30.08.2021 - 28.02.2022
30.08.2021 28.02.2022 |
| 1 an | -26.75% |
01.03.2021 - 28.02.2022
01.03.2021 28.02.2022 |
| 2 ans | -31.15% |
28.02.2020 - 28.02.2022
28.02.2020 28.02.2022 |
| 3 ans | -18.64% |
28.02.2019 - 28.02.2022
28.02.2019 28.02.2022 |
| 5 ans | -12.63% |
28.02.2017 - 28.02.2022
28.02.2017 28.02.2022 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaspi.kz JSC ADS | 25.63% | |
|---|---|---|
| Solidcore Resources PLC | 17.37% | |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 15.98% | |
| VEON Ltd ADR | 14.79% | |
| R 289-Fonds T | 4.12% | |
| Polyus PJSC | 0.00% | |
| NOVATEK PJSC | 0.00% | |
| NOVATEK PJSC DR | 0.00% | |
| Nebius Group NV Shs Class-A- | 0.00% | |
| Magnit PJSC | 0.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 2.24% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.28% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 28.02.2022 |