VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID

Dati di base

ISIN CH1224833207
Numero di valore 122483320
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.08 CHF 25.09.2025
Prezzo precedente * 116.93 CHF 24.09.2025
Max 52 settimani * 118.22 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 100.23 CHF 09.04.2025
NAV * 116.08 CHF 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'701'825
Attivo della classe *** 15'496'738
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.28% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese -1.45% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +2.50% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +0.88% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +2.66% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +15.76% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +20.31% 21.12.2022
25.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 15.56%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 5.15%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 4.43%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 3.89%
Novartis AG Registered Shares 3.19%
Roche Holding AG 2.91%
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc 2.81%
Nestle SA 2.77%
Fidelity European Smlr Coms A-Acc-CHF H 2.25%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (CHF Hdg) 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)