ISIN | CH1224833223 |
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Numero di valore | 122483322 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) ID |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.08 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 114.26 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 116.58 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 94.33 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 115.08 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'310'522 | |
Attivo della classe *** | 7'374'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.76% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.64% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +5.77% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +10.22% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +10.43% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +20.62% |
27.12.2022 - 31.07.2024
27.12.2022 31.07.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 18.91% | |
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UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 12.75% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.91% | |
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a | 10.63% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 8.41% | |
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a | 6.82% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 5.28% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc | 4.32% | |
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF | 4.29% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |