ISIN | CH1224833223 |
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Valorennummer | 122483322 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.18 CHF | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.51 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.32 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.18 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'168'300 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'796'391 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.37% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 Monat | +1.08% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +1.03% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +1.97% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +4.23% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +15.87% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +23.87% |
27.12.2022 - 04.09.2025
27.12.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 15.71% | |
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Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.94% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 11.41% | |
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc | 10.18% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 8.26% | |
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc | 6.27% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 5.59% | |
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF | 4.71% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.34% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |