ISIN | CH1224833223 |
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Valorennummer | 122483322 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.19 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.21 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.32 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.89 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 114.19 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'324'598 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'913'881 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.12% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -3.44% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -0.31% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -1.33% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.46% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +13.38% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +19.69% |
27.12.2022 - 01.04.2025
27.12.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 20.01% | |
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UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 13.01% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 10.91% | |
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a | 9.46% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 8.73% | |
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a | 6.32% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 5.57% | |
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF | 4.64% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.64% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc | 4.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |