ISIN | CH1224833223 |
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Valorennummer | 122483322 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.08 CHF | 31.07.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 114.26 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.58 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.33 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 115.08 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'310'522 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'374'330 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.76% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.64% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +5.77% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +10.22% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +10.43% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +20.62% |
27.12.2022 - 31.07.2024
27.12.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 18.91% | |
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UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 12.75% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.91% | |
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a | 10.63% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 8.41% | |
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a | 6.82% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 5.28% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc | 4.32% | |
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF | 4.29% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |