VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) ID

Stammdaten

ISIN CH1224833223
Valorennummer 122483322
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain (CHF) ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.18 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 117.51 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 120.32 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 99.96 CHF 09.04.2025
NAV * 118.18 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'168'300
Anteilsklassevermögen *** 3'796'391
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.37% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +1.08% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.03% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +1.97% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +4.23% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +15.87% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +23.87% 27.12.2022
04.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS SPI® ESG ETF CHF acc 15.71%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.94%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 11.41%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc 10.18%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 8.26%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc 6.27%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 5.59%
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) GT CHF 4.71%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.34%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)