UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU2523520661
Numero di valore 121114581
Bloomberg Global ID UBTEOQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.52 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 125.02 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 134.15 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 117.83 USD 05.08.2024
NAV * 125.52 USD 02.04.2025
Issue Price * 125.52 USD 02.04.2025
Redemption Price * 125.52 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'414'643
Attivo della classe *** 62'297
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.04% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.89% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.01% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.38% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -4.82% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +0.81% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +18.52% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +25.23% 09.12.2022
02.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 5.36%
Wells Fargo & Co 3.90%
AIB Group PLC 3.44%
Koninklijke Philips NV 3.27%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.20%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.97%
The Walt Disney Co 2.96%
Alphabet Inc Class C 2.91%
Bio-Rad Laboratories Inc Class A 2.87%
Bristol-Myers Squibb Co 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)