ISIN | LU2523520661 |
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Numero di valore | 121114581 |
Bloomberg Global ID | UBTEOQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets worldwide in equities and other corporate equity interests. The aim of the sub-fund is to invest in companies for which a catalyst can be identified, which will improve the corporate performance thereby enhancing the attractiveness of the shares. As an example, this includes companies with a new management team. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.84 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.13 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 134.84 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 110.29 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 134.84 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 134.84 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 134.84 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'775'033 | |
Attivo della classe *** | 66'138 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.38% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +7.40% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.27% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.34% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.76% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +25.15% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +34.53% |
09.12.2022 - 05.06.2025
09.12.2022 05.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 4.96% | |
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Wells Fargo & Co | 3.77% | |
AIB Group PLC | 3.49% | |
Koninklijke Philips NV | 3.38% | |
Alphabet Inc Class C | 3.19% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.07% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.92% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.85% | |
NTT Data Group Corp | 2.81% | |
Bio-Rad Laboratories Inc Class A | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.99% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |