LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) MD Seed

Dati di base

ISIN LU2502200657
Numero di valore 120447101
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) MD Seed
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.60 USD 13.08.2025
Prezzo precedente * 11.56 USD 12.08.2025
Max 52 settimani * 11.60 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 10.54 USD 09.04.2025
NAV * 11.60 USD 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 231'899'448
Attivo della classe *** 2'331'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.02% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.72% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese +1.12% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +3.26% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi +3.95% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +5.94% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +19.00% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni +17.38% 24.08.2022
13.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 4.49%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 4.13%
IIFL Finance Ltd. 8.75% 3.47%
NWD (MTN) Limited 8.625% 3.35%
GLP Pte Ltd. 9.75% 3.21%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 3.19%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25% 3.17%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.97%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625% 2.29%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)