LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) MD Seed

Stammdaten

ISIN LU2502200657
Valorennummer 120447101
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) MD Seed
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.60 USD 13.08.2025
Vorheriger Preis * 11.56 USD 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.60 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 10.54 USD 09.04.2025
NAV * 11.60 USD 13.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 231'899'448
Anteilsklassevermögen *** 2'331'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.02% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.72% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat +1.12% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +3.26% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate +3.95% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +5.94% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre +19.00% 14.08.2023
13.08.2025
3 Jahre +17.38% 24.08.2022
13.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 4.49%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 4.13%
IIFL Finance Ltd. 8.75% 3.47%
NWD (MTN) Limited 8.625% 3.35%
GLP Pte Ltd. 9.75% 3.21%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 3.19%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25% 3.17%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.97%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625% 2.29%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.91%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)