ISIN | LU2264702122 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-BAM Global Equities R EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.54 EUR | 06.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.99 EUR | 05.05.2025 |
Max 52 settimani * | 97.15 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 79.44 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 89.54 EUR | 06.05.2025 |
Issue Price * | 89.54 EUR | 06.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'855'750 | |
Attivo della classe *** | 2'208'997 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.63% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.11% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 mese | +12.71% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mesi | -7.57% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mesi | -3.68% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 anno | +3.19% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 anni | +15.27% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 anni | +13.04% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 anni | -9.86% |
02.08.2021 - 06.05.2025
02.08.2021 06.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.833% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |