ISIN | LU2092461040 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.45 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.51 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 101.51 CHF | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 99.15 CHF | 25.07.2024 |
NAV * | 101.45 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 101.45 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 199'954'096 | |
Attivo della classe *** | 11'962'599 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.35% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +0.11% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +0.63% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +1.23% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +2.30% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +5.13% |
17.10.2023 - 24.07.2025
17.10.2023 24.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.17% | |
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Kanton Zuerich 0.01% | 2.09% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.92% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.16% | |
Banco BICE 0.75% | 0.73% | |
F&G Global Funding 5.875% | 0.71% | |
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% | 0.71% | |
Suzano International Finance BV 5.5% | 0.70% | |
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875% | 0.70% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.375% | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.459% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |