ISIN | LU2092461040 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.00 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.04 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.39 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.93 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 100.00 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | 100.00 CHF | 30.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 170'977'413 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'165'506 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.48% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | -0.31% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +0.74% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +1.70% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +3.48% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +3.63% |
17.10.2023 - 30.10.2024
17.10.2023 30.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.61% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |