ISIN | LU2092461040 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.73 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.70 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.74 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.72 CHF | 02.09.2024 |
NAV * | 101.73 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | 101.73 CHF | 27.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 210'409'752 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'089'436 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.63% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +0.27% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +0.66% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +0.98% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +2.35% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +5.42% |
17.10.2023 - 27.08.2025
17.10.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.92% | |
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Kanton Zuerich 0.01% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.79% | |
Kanton Zuerich 0% | 1.59% | |
Geneva (Canton) 0% | 1.06% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.01% | |
Marex Group Plc 5.829% | 0.79% | |
La Banque Postale 5.625% | 0.79% | |
Procredit Holding AG 3.623% | 0.76% | |
Banco BICE 0.75% | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.459% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |