ISIN | LU2092461040 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.75 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.79 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.84 CHF | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.24 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 100.75 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 100.75 CHF | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 186'648'988 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'322'799 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -0.04% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.65% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +0.44% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +2.17% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +4.40% |
17.10.2023 - 31.03.2025
17.10.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States 2Y Treasury Bond 31-Mars -25 | 4.69% | |
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United States Treasury Notes 0% | 4.29% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.38% | |
Kanton Zuerich 0.0001% | 2.10% | |
United States Treasury Notes 0.00625% | 1.95% | |
United States Treasury Notes 0.0275% | 1.19% | |
Suzano International Finance BV 0.055% | 0.74% | |
Phoenix Group Holdings PLC 0.05375% | 0.73% | |
F&G Global Funding 0.05875% | 0.73% | |
Banco BICE 0.0075% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |