GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2092461040
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.90 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 100.97 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 100.98 CHF 29.04.2025
52 Wochen Tief * 98.50 CHF 29.05.2024
NAV * 100.90 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 100.90 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 189'375'321
Anteilsklassevermögen *** 11'909'211
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.80% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +0.49% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +0.43% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +0.82% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +2.29% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +4.56% 17.10.2023
08.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 4.32%
Kanton Zuerich 0.01% 2.12%
United States Treasury Notes 0.625% 1.98%
United States Treasury Notes 2.75% 1.20%
Banco BICE 0.75% 0.74%
F&G Global Funding 5.875% 0.74%
Suzano International Finance BV 5.5% 0.73%
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875% 0.73%
Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 0.72%
Romania (Republic Of) 5.25% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.478%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)