Carmignac Multi Expertise A EUR Acc

Dati di base

ISIN FR0010149203
Numero di valore 2027904
Bloomberg Global ID CARREAC FP
Nome del fondo Carmignac Multi Expertise A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Carmignac Profil Réactif 50 è un fondo di fondi diversificato, che si propone di ottenere la massima valorizzazione del portafoglio mediante una strategia attiva di ripartizione degli investimenti. Per tale motivo la ripartizione tra le diverse categorie di titoli e di OICVM (azionari, diversificati, obbligazionari, monetari, ecc.) varia in funzione delle previsioni del Gestore. Carmignac Profil Réactif 50 può investire dallo 0 al 50% del patrimonio in OICVM azionari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 204.84 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 204.45 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 208.49 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 182.41 EUR 09.11.2023
NAV * 204.84 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 230'467'629
Attivo della classe *** 230'467'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.04% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.38% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.76% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +2.16% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +1.99% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +12.18% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +14.74% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -3.58% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +10.46% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Carmignac Pf Credit FW EUR Acc 19.85%
Carmignac Pf Grandchildren IW EUR Acc 19.82%
Carmignac Pf Global Bond IW EUR Acc 19.74%
Carmignac Pf Investissement F EUR Acc 19.32%
Carmignac Pf Merger Arb Plus I EUR Acc 10.21%
Carmignac Absolute Ret Eur F Eur Acc 10.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.41%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)