ISIN | FR0010149203 |
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No. de valeur | 2027904 |
Bloomberg Global ID | CARREAC FP |
Nom de fond | Carmignac Multi Expertise A EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise une performance positive sur une base annuelle avec un objectif de volatilité inférieure à la volatilité annuelle de son indicateur de référence. Il est géré de manière discrétionnaire par le gérant qui met en place une politique active d’allocation d’actifs au travers, principalement, d’OPC investis en actions et en obligations internationales. |
Particularités |
Prix actuel * | 209.11 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 208.58 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 209.60 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 184.64 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 209.11 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 230'467'629 | |
Actifs de la classe *** | 230'467'629 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.27% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.30% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.51% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.52% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.07% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +13.23% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +14.22% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -1.71% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +12.87% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc | 19.65% | |
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Carmignac Pf Global Bond IW EUR Acc | 19.42% | |
Carmignac Pf Investissement F EUR Acc | 19.31% | |
Carmignac Pf Grandchildren IW EUR Acc | 19.11% | |
Carmignac Absolute Ret Eur F Eur Acc | 10.15% | |
Carmignac Pf Merger Arb Plus I EUR Acc | 10.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 2.41% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.44% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |