ISIN | CH0111012859 |
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Numero di valore | 11101285 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) S D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup CHF 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.34 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 93.34 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 93.34 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 92.11 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 93.34 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'443'598'221 | |
Attivo della classe *** | 73'459'778 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.11% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | +0.08% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.26% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +0.58% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +0.28% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +1.32% |
16.11.2022 - 01.11.2024
16.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 8.97% | |
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Swiss National Bank 0% | 4.42% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 4.07% | |
Chesham Finance Ltd 0% | 3.40% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 3.39% | |
BPCE SA 1.39418% | 2.73% | |
Lma Sa 0% | 2.72% | |
Corelux SA 0% | 2.72% | |
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% | 2.58% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Limited Frankfurt Branch 0% | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.11% |
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Data TER *** | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |