LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) S D

Dati di base

ISIN CH0111012859
Numero di valore 11101285
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) S D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup CHF 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.34 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 93.34 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 93.34 CHF 01.11.2024
Min 52 settimani * 92.11 CHF 10.11.2023
NAV * 93.34 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'443'598'221
Attivo della classe *** 73'459'778
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.11% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.08% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.26% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +0.58% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +0.28% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +1.32% 16.11.2022
01.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWISS FRANC 8.97%
Swiss National Bank 0% 4.42%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 4.07%
Chesham Finance Ltd 0% 3.40%
Ebury Finance Ltd 0% 3.39%
BPCE SA 1.39418% 2.73%
Lma Sa 0% 2.72%
Corelux SA 0% 2.72%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 2.58%
Industrial And Commercial Bank Of China Limited Frankfurt Branch 0% 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)