LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) S D

Dati di base

ISIN CH0111012859
Numero di valore 11101285
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) S D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup CHF 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.52 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 91.51 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 93.36 CHF 13.11.2024
Min 52 settimani * 91.35 CHF 14.11.2024
NAV * 91.52 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'344'388'149
Attivo della classe *** 26'295'647
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.02% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.08% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.86% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -1.28% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -0.88% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -0.66% 16.11.2022
31.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWISS FRANC 12.11%
Lma Sa 0% 3.99%
Ebury Finance Ltd 0% 3.99%
Swiss National Bank 0% 3.32%
Anglesea Funding PLC 0% 3.32%
Swiss National Bank 0% 3.19%
Swiss National Bank 0% 2.99%
BPCE SA 0.67367% 2.66%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.71187% 2.66%
Chesham Finance Ltd 0% 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1057.7% Cash & Equivalents19.6% Derivative11.1% Government7.0% Corporate4.6% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)