ISIN | LU2531760085 |
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Valorennummer | 121581644 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II |
Fondsanbieter |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.36 USD | 29.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 116.59 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.59 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.30 USD | 29.12.2023 |
NAV * | 116.36 USD | 29.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.44% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.54% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
1 Monat | -0.20% |
31.10.2024 - 29.11.2024
31.10.2024 29.11.2024 |
3 Monate | +1.26% |
30.08.2024 - 29.11.2024
30.08.2024 29.11.2024 |
6 Monate | +4.20% |
31.05.2024 - 29.11.2024
31.05.2024 29.11.2024 |
1 Jahr | +11.25% |
30.11.2023 - 29.11.2024
30.11.2023 29.11.2024 |
2 Jahre | +16.36% |
30.12.2022 - 29.11.2024
30.12.2022 29.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |