Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II

Stammdaten

ISIN LU2531760085
Valorennummer 121581644
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.83 USD 30.09.2025
Vorheriger Preis * 119.72 USD 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 120.83 USD 30.09.2025
52 Wochen Tief * 116.14 USD 30.04.2025
NAV * 120.83 USD 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.62% 31.12.2024
30.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.11% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat 0.00% 30.09.2025
30.09.2025
3 Monate +1.55% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +1.93% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +4.13% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +17.93% 31.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +20.83% 30.12.2022
30.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)