ISIN | CH1224856042 |
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Numero di valore | 122485604 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH FT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.33 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.68 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 148.33 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 121.43 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 148.33 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'232'137'950 | |
Attivo della classe *** | 13'582'147 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.68% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.67% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +3.62% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +2.76% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +4.10% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +12.72% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +32.41% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +51.38% |
26.10.2022 - 22.08.2025
26.10.2022 22.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.80% | |
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ASML Holding NV | 2.58% | |
AstraZeneca PLC | 2.17% | |
HSBC Holdings PLC | 2.01% | |
Shell PLC | 2.01% | |
Siemens AG | 1.82% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.45% | |
Allianz SE | 1.43% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.39% | |
Unilever PLC | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |