ISIN | CH1224856042 |
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No. de valeur | 122485604 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH FT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 132.41 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 132.61 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 146.83 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 122.57 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 132.41 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'032'814'281 | |
Actifs de la classe *** | 12'403'378 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.87% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.88% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.03% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.20% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.42% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +14.83% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +33.87% |
26.10.2022 - 16.04.2025
26.10.2022 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 96.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.81% | |
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ASML Holding NV | 2.63% | |
AstraZeneca PLC | 2.30% | |
Shell PLC | 2.27% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.24% | |
HSBC Holdings PLC | 2.06% | |
Siemens AG | 1.78% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.74% | |
Unilever PLC | 1.50% | |
Allianz SE | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |