LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) M A

Dati di base

ISIN CH0396727767
Numero di valore 39672776
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) M A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.58 CHF 20.06.2025
Prezzo precedente * 102.59 CHF 19.06.2025
Max 52 settimani * 102.59 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 101.96 CHF 21.06.2024
NAV * 102.58 CHF 20.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
20.06.2025
1 mese 0.00% 20.05.2025
20.06.2025
3 mesi +0.04% 20.03.2025
20.06.2025
6 mesi +0.11% 20.12.2024
20.06.2025
1 anno +0.62% 20.06.2024
20.06.2025
2 anni +2.11% 20.06.2023
20.06.2025
3 anni +2.53% 28.12.2022
20.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)