ISIN | CH1154711589 |
---|---|
Numero di valore | 115471158 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BERGOS – Alternative Credit Fund USD Klasse |
Offerente del fondo |
Bergos AG
Zürich, Schweiz Telefono: +41 44 284 21 83 E-Mail: Soumaila.tekete@bergos.ch Web: https://www.bergos.ch/ |
Offerente del fondo | Bergos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'151.56 USD | 31.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'143.47 USD | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'151.56 USD | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'069.34 USD | 29.02.2024 |
NAV * | 1'151.56 USD | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'717'315 | |
Attivo della classe *** | 20'030'140 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.71% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
1 mese | +0.71% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mesi | +1.63% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | +2.59% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | +8.51% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | +17.52% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 anni | +17.97% |
14.04.2022 - 31.01.2025
14.04.2022 31.01.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.32% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |