BERGOS – Alternative Credit Fund USD Klasse

Dati di base

ISIN CH1154711589
Numero di valore 115471158
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BERGOS – Alternative Credit Fund USD Klasse
Offerente del fondo Bergos AG Zürich, Schweiz
Telefono: +41 44 284 21 83
E-Mail: Soumaila.tekete@bergos.ch
Web: https://www.bergos.ch/
Offerente del fondo Bergos AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'144.34 USD 30.04.2025
Prezzo precedente * 1'142.39 USD 28.04.2025
Max 52 settimani * 1'144.34 USD 30.04.2025
Min 52 settimani * 1'088.69 USD 31.05.2024
NAV * 1'144.34 USD 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'851'851
Attivo della classe *** 19'784'339
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.69% 31.12.2024
30.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.40% 31.12.2024
30.04.2025
1 mese +0.17% 31.03.2025
30.04.2025
3 mesi +0.98% 31.01.2025
30.04.2025
6 mesi +2.62% 31.10.2024
30.04.2025
1 anno +6.04% 30.04.2024
30.04.2025
2 anni +17.18% 31.05.2023
30.04.2025
3 anni +20.35% 31.05.2022
30.04.2025
5 anni +19.12% 14.04.2022
30.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)