ISIN | IE000F96D003 |
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Numero di valore | 122016738 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Event Driven Fund USD I Acc |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.03 USD | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.09 USD | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 12.09 USD | 01.10.2025 |
Min 52 settimani * | 11.32 USD | 04.11.2024 |
NAV * | 12.03 USD | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 621'606'603 | |
Attivo della classe *** | 20'075'407 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.43% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.48% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mese | +1.18% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +0.50% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +2.56% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +5.99% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +16.68% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +17.25% |
13.09.2023 - 06.10.2025
13.09.2023 06.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Msalp114 Index /Long/ | 73.17% | |
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United States Treasury Bills | 10.08% | |
United States Treasury Bills | 7.80% | |
United States Treasury Bills | 6.24% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 2.37% | |
Wells Fargo & Co. | 2.32% | |
Citibank, N.A. | 2.26% | |
AT&T Inc | 2.18% | |
American Express Company | 2.16% | |
Truist Bank (North Carolina) | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |