Neuberger Berman Event Driven Fund USD I Acc

Dati di base

ISIN IE000F96D003
Numero di valore 122016738
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Event Driven Fund USD I Acc
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.00 USD 22.08.2025
Prezzo precedente * 12.02 USD 21.08.2025
Max 52 settimani * 12.06 USD 20.06.2025
Min 52 settimani * 11.18 USD 06.09.2024
NAV * 12.00 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 572'533'917
Attivo della classe *** 8'478'477
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.17% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.12% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +0.42% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +1.44% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +2.21% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +7.14% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +16.96% 13.09.2023
22.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 81.17%
United States Treasury Bills 8.51%
United States Treasury Bills 7.45%
United States Treasury Bills 6.80%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.59%
Citibank, N.A. 2.48%
Wells Fargo & Co. 2.30%
Caterpillar Financial Services Corp. 2.24%
American Express Company 2.09%
Caris Life Sciences Inc 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)