ISIN | IE000F96D003 |
---|---|
Valorennummer | 122016738 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Event Driven Fund USD I Acc |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.93 USD | 10.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.95 USD | 09.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.98 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.86 USD | 24.06.2024 |
NAV * | 11.93 USD | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 514'307'027 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'933 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.56% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.36% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +0.93% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | +2.67% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | +4.28% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | +9.65% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | +16.28% |
13.09.2023 - 10.06.2025
13.09.2023 10.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Msalp114 Index /Long/ | 76.43% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills | 11.16% | |
United States Treasury Bills | 7.84% | |
United States Treasury Bills | 6.58% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 2.35% | |
AT&T Inc | 2.32% | |
Wells Fargo & Co. | 2.12% | |
Caterpillar Financial Services Corp. | 2.09% | |
Capital One Financial Corp. | 1.96% | |
Citibank, N.A. | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.06% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |