ISIN | CH1132149498 |
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Numero di valore | 113214949 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Fixed Income Opportunities USD Fund A CHF |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.09 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.10 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 10.27 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.87 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 10.09 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'521'355 | |
Attivo della classe *** | 4'179'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -0.20% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +1.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -1.27% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +0.40% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +0.60% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +0.90% |
07.09.2022 - 31.03.2025
07.09.2022 31.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd | 3.85% | |
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Tennessee Gas Pipeline Company 8.375% | 3.27% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 5.95% | 3.01% | |
Barry Callebaut Services Nv 5.5% | 2.77% | |
Nestle Holdings, Inc. 3.9% | 2.54% | |
Eastman Chemical Company 7.6% | 2.47% | |
Nutrien Ltd 2.95% | 2.42% | |
Lenovo Group Ltd. 5.875% | 2.26% | |
Vonovia Finance B.V. 5% | 2.23% | |
EssilorLuxottica SA 2.5% | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2022 |
TER | 0.94% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2023 |