RP Fixed Income Opportunities USD Fund A CHF

Dati di base

ISIN CH1132149498
Numero di valore 113214949
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RP Fixed Income Opportunities USD Fund A CHF
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.09 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 10.10 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 10.27 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 9.87 CHF 13.01.2025
NAV * 10.09 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'521'355
Attivo della classe *** 4'179'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.20% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.20% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.20% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.27% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.40% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +0.60% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +0.90% 07.09.2022
31.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd 3.85%
Tennessee Gas Pipeline Company 8.375% 3.27%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 5.95% 3.01%
Barry Callebaut Services Nv 5.5% 2.77%
Nestle Holdings, Inc. 3.9% 2.54%
Eastman Chemical Company 7.6% 2.47%
Nutrien Ltd 2.95% 2.42%
Lenovo Group Ltd. 5.875% 2.26%
Vonovia Finance B.V. 5% 2.23%
EssilorLuxottica SA 2.5% 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2022

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)