UBAM - Positive Impact Global Equity AEC

Dati di base

ISIN LU2351127365
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Positive Impact Global Equity AEC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.38 USD 03.09.2025
Prezzo precedente * 143.48 USD 02.09.2025
Max 52 settimani * 147.83 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 127.66 USD 13.03.2025
NAV * 143.38 USD 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'041'342
Attivo della classe *** 1'448
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.20% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.43% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +0.31% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi -0.86% 01.07.2025
03.09.2025
6 mesi +8.37% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +6.90% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +25.94% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +43.38% 27.09.2022
03.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.40%
Hitachi Ltd 2.91%
Trane Technologies PLC Class A 2.82%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.63%
Bank of Montreal 2.55%
Schneider Electric SE 2.48%
Intuit Inc 2.48%
BYD Co Ltd Class H 2.43%
Autodesk Inc 2.37%
Laureate Education Inc Shs 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)