UBAM - Positive Impact Global Equity AEC

Dati di base

ISIN LU2351127365
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Positive Impact Global Equity AEC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.05 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 139.93 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 139.93 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 107.25 USD 14.11.2023
NAV * 138.05 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 135'645'752
Attivo della classe *** 1'345
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.14% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +21.71% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -1.05% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +7.51% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +6.99% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +32.35% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +22.22% 23.11.2022
12.11.2024
3 anni +38.05% 27.09.2022
12.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.68%
Intuit Inc 3.50%
UnitedHealth Group Inc 3.48%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.97%
Trane Technologies PLC Class A 2.93%
AstraZeneca PLC 2.87%
Autodesk Inc 2.81%
Hitachi Ltd 2.69%
Schneider Electric SE 2.66%
NatWest Group PLC 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)