ISIN | LU2351127365 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Positive Impact Global Equity AEC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.66 USD | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.90 USD | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.93 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 120.55 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 127.66 USD | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 103'370'610 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'276 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.88% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.61% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | -6.79% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | -6.23% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | -5.58% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +2.01% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +15.99% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +27.66% |
27.09.2022 - 13.03.2025
27.09.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.84% | |
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Intuit Inc | 3.61% | |
Autodesk Inc | 3.33% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.21% | |
Hitachi Ltd | 2.96% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.92% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.85% | |
Delta Electronics Inc | 2.76% | |
Bank of Montreal | 2.76% | |
Schneider Electric SE | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |