Alken Fund-Income Opportunities GB1hd - GBP

Dati di base

ISIN LU1864131302
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Income Opportunities GB1hd - GBP
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.99 GBP 24.04.2025
Prezzo precedente * 118.67 GBP 23.04.2025
Max 52 settimani * 119.10 GBP 03.03.2025
Min 52 settimani * 110.12 GBP 25.04.2024
NAV * 118.99 GBP 24.04.2025
Issue Price * 118.99 GBP 24.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'075'003
Attivo della classe *** 1'188
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.95% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.98% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -0.04% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +1.67% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +2.44% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +7.91% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +15.04% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +18.99% 19.10.2022
24.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.0275% 6.31%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 3.11%
Air France KLM 0.00125% 2.06%
HSBC Holdings PLC 0.07336% 2.04%
Telefonica Europe B V 0.04375% 2.01%
DEXUS Finance Pty Ltd. 0.023% 2.00%
EDP-Energias de Portugal SA 0.01875% 1.93%
BP Capital Markets plc 0.0325% 1.92%
Solvay Finance 0.05869% 1.91%
Merrill Lynch B.V. 0% 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2023

Costi / Rischi

TER *** 0.958%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1084.7% Corporate9.0% Cash & Equivalents6.2% Government

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)