ALKEN FUND - Income Opportunities GB1hd - GBP

Stammdaten

ISIN LU1864131302
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ALKEN FUND - Income Opportunities GB1hd - GBP
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.09 GBP 30.10.2024
Vorheriger Preis * 116.18 GBP 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 116.53 GBP 18.10.2024
52 Wochen Tief * 105.49 GBP 02.11.2023
NAV * 116.09 GBP 30.10.2024
Ausgabepreis * 116.09 GBP 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'177'947
Anteilsklassevermögen *** 1'161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.35% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.38% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.03% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +2.45% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +5.18% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +11.60% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +15.86% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +16.09% 19.10.2022
30.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.0275% 6.31%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 3.11%
Air France KLM 0.00125% 2.06%
HSBC Holdings PLC 0.07336% 2.04%
Telefonica Europe B V 0.04375% 2.01%
DEXUS Finance Pty Ltd. 0.023% 2.00%
EDP-Energias de Portugal SA 0.01875% 1.93%
BP Capital Markets plc 0.0325% 1.92%
Solvay Finance 0.05869% 1.91%
Merrill Lynch B.V. 0% 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2023

Kosten / Risiko

TER *** 1.20%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)